双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,777 | 1,276,480 |
| 減価償却費 | 377,885 | 369,380 |
| 弁護士報酬等 | 29,766 | 35,200 |
| 社債発行費 | 25,544 | － |
| 公開買付関連費用 | 40,397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,786 | 91,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,360 | 5,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,649 | -4,834 |
| 社債利息 | 2,042 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -576 | -591 |
| 固定資産除却損 | 4,861 | 3,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,600 | -770,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,657 | -109,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,658 | 224,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,656 | -182,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,584 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,225 | -4,090 |
| その他 | -53,659 | 140,582 |
| 小計 | -384 | 1,074,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,649 | 4,834 |
| 利息の支払額 | -2,042 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,451 | -28,044 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -28,341 | -34,607 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -8,634 | -31,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,203 | 985,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,249 | -709,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,196 | -6,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,099 | -2,591 |
| その他 | 4,750 | 6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,144 | -711,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,474,456 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -62,394 | -93,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,059 | -693,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 58,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112,131 | -361,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,352 | 1,951,638 |
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