双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -597,491 | 9,777 |
| 減価償却費 | 395,170 | 377,885 |
| 減損損失 | 10,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,872 | 100 |
| 弁護士報酬等 | 128,036 | 29,766 |
| 社債発行費 | － | 25,544 |
| 公開買付関連費用 | － | 40,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,341 | -17,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,080 | 3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,994 | -4,649 |
| 社債利息 | － | 2,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,133 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | -576 |
| 固定資産除却損 | 4,092 | 4,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,643 | -405,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,037 | -145,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,566 | 148,658 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -135,804 | -26,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,533 | 4,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,724 | 7,225 |
| その他 | -94,239 | -53,659 |
| 小計 | 211,126 | -384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,994 | 4,649 |
| 利息の支払額 | － | -2,042 |
| 法人税等の支払額 | -16,559 | -19,451 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -152,425 | -28,341 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -8,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,136 | -54,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,482 | -236,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,435 | -11,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,453 | -4,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,006 | － |
| その他 | 9,435 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,493 | -246,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,474,456 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -93,591 | -62,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,591 | 1,412,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,623 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,571 | 1,112,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,221 | 2,313,352 |
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