双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,480 | 274,934 |
| 減価償却費 | 369,380 | 304,729 |
| 弁護士報酬等 | 35,200 | 111,503 |
| 和解金 | － | 124,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,205 | -182,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | -5,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,834 | -3,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -591 | -672 |
| 固定資産除却損 | 3,492 | 2,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770,562 | -339,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,848 | -349,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,192 | 64,928 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182,960 | -167,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | -22,688 |
| その他 | 140,582 | -137,318 |
| 小計 | 1,074,991 | -325,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,834 | 3,896 |
| 法人税等の支払額 | -28,044 | -221,365 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -34,607 | -102,617 |
| 和解金の支払額 | － | -113,873 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -31,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,411 | -759,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,508 | -935,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592 | 1,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,674 | -23,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,591 | -2,361 |
| その他 | 6,338 | 5,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,843 | -953,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 494,539 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -93,591 | -153,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,591 | 340,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,309 | 62,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,714 | -1,310,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,638 | 668,785 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 27,301 |
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