双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,934 | 312,299 |
| 減価償却費 | 304,729 | 448,929 |
| 弁護士報酬等 | 111,503 | 49,604 |
| 和解金 | 124,489 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | -4,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,284 | -1,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,730 | -2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,896 | -6,923 |
| 支払利息 | － | 7,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | -3,102 |
| 固定資産除却損 | 2,598 | 1,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,050 | 439,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,980 | 89,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,928 | -405,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -167,989 | -162,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 7,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,688 | -2,829 |
| その他 | -137,318 | 285,897 |
| 小計 | -325,196 | 1,050,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,896 | 6,923 |
| 利息の支払額 | － | -7,500 |
| 法人税等の支払額 | -221,365 | -54,453 |
| 弁護士報酬等の支払額 | -102,617 | -59,792 |
| 和解金の支払額 | -113,873 | -10,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759,155 | 925,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,398 | -711,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,304 | 3,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,125 | -18,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,361 | -3,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145 |
| その他 | 5,620 | 31,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,960 | -699,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 494,539 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -494,539 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -91,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -21 |
| 配当金の支払額 | -153,909 | -102,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,604 | 11,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,357 | 19,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,154 | 256,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,785 | 925,534 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,301 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
