双信電機（6938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -468,730 | 463,269 |
| 減価償却費 | 428,961 | 387,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -29,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,231 | 4,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | -16,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,313 | -139,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,328 | -23,262 |
| 支払利息 | 1,725 | 1,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,452 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,133 | -1,138 |
| 有形固定資産除却損 | 2,778 | 3,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,410 | -306,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,595 | -136,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,474 | 45,795 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,992 | -89,264 |
| その他 | -242,384 | 174,350 |
| 小計 | -399,923 | 348,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,426 | 23,735 |
| 利息の支払額 | -1,725 | -1,257 |
| 法人税等の支払額 | -21,086 | -161,572 |
| 法人税等の還付額 | 153,002 | 13,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,306 | 222,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104,003 | 128,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,315 | -455,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,277 | 6,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,859 | -3,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,751 | -3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | -568 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -58,723 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 705,078 | 252,178 |
| その他 | 7,806 | 78,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,671 | -54,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,433 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -70 |
| 配当金の支払額 | -93,594 | -109,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,176 | -129,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,481 | -5,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,708 | 32,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,083 | 454,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,791 | 573,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
