利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億18百万円の収入(前期は3億33百万円の支出)となり、前期と比べて収入が6億52百万円増加しました。主な要因は、増加項目として訴訟に関する預託金の支払額の減少4億77百万円、売上債権の増加額の減少3億69百万円、たな卸資産の増加額の減少1億95百万円、減少項目として税金等調整前当期純利益の減少98百万円、投資有価証券評価損の減少1億34百万円、仕入債務の減少額の増加90百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7百万円の支出(前期は14億20百万円の収入)となり、前期と比べて支出が15億27百万円増加しました。主な要因は、増加項目として短期貸付金の返済額の減少18億63百万円、減少項目として有形固定資産の取得による支出の減少2億63百万円、投資有価証券の売却による収入の増加82百万円等です。

2019/06/24 13:12