営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、16億71百万円(前期末は15億89百万円)となり、前期末と比べて81百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億18百万円の収入(前期は3億33百万円の支出)となり、前期と比べて収入が6億52百万円増加しました。主な要因は、増加項目として訴訟に関する預託金の支払額の減少4億77百万円、売上債権の増加額の減少3億69百万円、たな卸資産の増加額の減少1億95百万円、減少項目として税金等調整前当期純利益の減少98百万円、投資有価証券評価損の減少1億34百万円、仕入債務の減少額の増加90百万円等です。

2019/06/24 13:12