流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は長納期化する原材料の確保等により棚卸資産が2億32百万円および借入金による資金調達等で現金及び預金が2億74百万円増加しましたが、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことにより売上債権が4億22百万円減少したことに加え、未収税金還付に伴い流動資産のその他が1億11百万円減少したこと等により、前期末に比べ28百万円減少し76億55百万円となりました。固定資産は退職給付に係る資産が18百万円および建物及び構築物を主とした有形固定資産が1億19百万円増加したこと等により、前期末に比べ1億55百万円増加し80億77百万円となりました。
負債は設備購入代金を主とした流動負債のその他が2億28百万円減少しましたが、借入金が1億88百万円、賞与引当金が1億50百万円および仕入債務が33百万円増加したこと等により、前期末に比べ1億65百万円増加し41億58百万円となりました。
純資産は利益剰余金が17百万円減少したことに加え、その他の包括利益累計額が20百万円減少したことにより、前期末に比べ38百万円減少し115億74百万円となりました。

2023/05/11 10:08