#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

2023/05/11 10:08
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態については、当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ1億27百万円増加し157億32百万円となりました。
流動資産は長納期化する原材料の確保等により棚卸資産が2億32百万円および借入金による資金調達等で現金及び預金が2億74百万円増加しましたが、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことにより売上債権が4億22百万円減少したことに加え、未収税金還付に伴い流動資産のその他が1億11百万円減少したこと等により、前期末に比べ28百万円減少し76億55百万円となりました。固定資産は退職給付に係る資産が18百万円および建物及び構築物を主とした有形固定資産が1億19百万円増加したこと等により、前期末に比べ1億55百万円増加し80億77百万円となりました。
負債は設備購入代金を主とした流動負債のその他が2億28百万円減少しましたが、借入金が1億88百万円、賞与引当金が1億50百万円および仕入債務が33百万円増加したこと等により、前期末に比べ1億65百万円増加し41億58百万円となりました。
2023/05/11 10:08