有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 62,262 | -629,743 |
| 減価償却費 | 504,362 | 934,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | -4,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,847 | 48,238 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,881 | 79,634 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 233,840 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,663 | -37,083 |
| 支払利息 | 46,126 | 75,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,245 | 9,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,668 | － |
| 固定資産除却損 | 15,325 | 11,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,439 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 20,507 |
| 支払補償金 | － | 19,303 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -46,676 | － |
| 補助金収入 | -479,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,326,635 | -2,001,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,920 | 89,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209,336 | 182,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,167 | -147,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -415,388 | 423,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,957 | － |
| その他 | -29,636 | -22,968 |
| 小計 | 1,800,314 | -950,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,251 | 35,003 |
| 利息の支払額 | -44,479 | -76,379 |
| 補助金の受取額 | － | 479,275 |
| 損害賠償金の支払額 | -741,070 | － |
| 支払補償金の支払額 | － | -19,303 |
| 法人税等の支払額 | -25,606 | -12,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,409 | -544,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183,508 | -1,204,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,442 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,993 | -188,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,413 | -507,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,910 | 409,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90,915 | -120,681 |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,135 | 109,240 |
| その他 | 50,116 | 37,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,027 | -1,462,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,118 | 1,198,017 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,900 | -905,050 |
| 配当金の支払額 | -145,314 | -121,057 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,170 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,275 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,222 | 1,670,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,789 | -23,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,185 | -360,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,021,443 | 2,977,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,977,257 | 2,616,627 |