営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、23億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前連結会計年度の28億70百万円より20億円減少して、8億70百万円となりました。これは、売上債権の増加10億94百万円(前連結会計年度は売上債権の減少17億6百万円)及び仕入債務の増加13億75百万円(前連結会計年度は仕入債務の増加2億円)のがあったこと等によるものであります。

2014/06/30 16:23