有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -404,840 | 521,173 |
| 減価償却費 | 662,045 | 473,041 |
| 減損損失 | 720,018 | － |
| 関係会社整理損 | 68,946 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,585 | -3,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,013 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,684 | -14,956 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 38,779 | -26,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,517 | -47,235 |
| 支払利息 | 70,878 | 50,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,874 | -25,879 |
| 固定資産除却損 | 13,699 | 13,699 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -18,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706,165 | -1,094,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,018 | -194,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,798 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,350 | 1,375,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217,745 | -25,426 |
| その他 | -40,447 | -48,788 |
| 小計 | 2,925,833 | 925,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,030 | 48,277 |
| 利息の支払額 | -69,931 | -51,219 |
| 法人税等の支払額 | -26,174 | -52,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,757 | 870,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,059 | -282,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,144 | -23,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,122 | -606,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,110 | 501,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -7,074 |
| 貸付けによる支出 | － | -38,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 3,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | -258,859 | -4,900 |
| 保険積立金の解約による収入 | 256,154 | 63,096 |
| その他 | 44,359 | 53,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,774 | -340,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,097 | -1,066,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,000 | -1,081,900 |
| 配当金の支払額 | -108,914 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,006,607 | -550,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,450 | 40,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,174 | 20,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,452 | 2,373,055 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -783 |