営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前年同四半期連結累計期間に比べ9億98百万円減少し、16億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期連結累計期間の21億74百万円より11億38百万円減少して、10億36百万円となりました。これは、売上債権の減少額が43億86百万円(前年同四半期は38億21百万円)あったものの、たな卸資産の増加額15億53百万円(前年同四半期は7億22百万円)及び仕入債務の減少額15億24百万円(前年同四半期は5億64百万円)があったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:53