星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -774,862 | -519,547 |
| 減価償却費 | 219,149 | 204,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,423 | -9,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,527 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 162,703 | 65,832 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,157 | -37,606 |
| 支払利息 | 26,393 | 21,672 |
| 固定資産除却損 | 3,570 | 2,157 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,821,722 | 4,386,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,789 | -1,553,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,815 | -248,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,608 | -1,524,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,425 | 385,827 |
| その他 | -27,349 | -25,622 |
| 小計 | 2,206,133 | 1,037,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,943 | 37,999 |
| 利息の支払額 | -26,930 | -21,891 |
| 法人税等の支払額 | -32,940 | -17,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,205 | 1,036,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,363 | -134,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,312 | -60,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,319 | -398,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,922 | 457,270 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 134,134 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,392 | -81,231 |
| その他 | 29,119 | 19,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,246 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,806 | -1,199,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,950 | -452,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,187 | -743 |
| 配当金の支払額 | － | -84,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518,944 | -1,737,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,538 | 5,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,553 | -700,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,006 | 1,672,391 |
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