星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -701,827 | -774,862 |
| 減価償却費 | 349,902 | 219,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -742 | -11,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,691 | -397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,195 | -3,527 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,663 | 162,703 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,305 | -33,157 |
| 支払利息 | 37,904 | 26,393 |
| 固定資産除却損 | 2,128 | 3,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,485,546 | 3,821,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677,578 | -722,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,359 | -4,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -968,993 | -564,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -351,272 | 113,425 |
| その他 | -10,954 | -27,349 |
| 小計 | 3,179,614 | 2,206,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,086 | 27,943 |
| 利息の支払額 | -36,877 | -26,930 |
| 法人税等の支払額 | -16,398 | -32,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,152,426 | 2,174,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,238 | -123,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,757 | -14,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,995 | -292,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,181 | 137,922 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,392 |
| その他 | 29,820 | 29,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,285 | -364,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,499,849 | -1,050,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,500 | -466,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -108,914 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,131,420 | -1,518,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,048 | 26,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,232 | 317,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,616,627 | 2,463,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,394 | 2,671,006 |
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