星和電機（6748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -896,705 | -701,827 |
| 減価償却費 | 445,539 | 349,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,214 | -742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,572 | -12,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,869 | 5,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,195 | 62,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,791 | -23,305 |
| 支払利息 | 31,374 | 37,904 |
| 固定資産除却損 | 6,848 | 2,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552,356 | 5,485,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005,848 | -677,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152,949 | -16,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,289 | -968,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,582 | -351,272 |
| その他 | 7,754 | -10,954 |
| 小計 | 451,476 | 3,179,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,044 | 26,086 |
| 利息の支払額 | -31,390 | -36,877 |
| 補助金の受取額 | 479,275 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,706 | -16,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,699 | 3,152,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,245 | -178,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,193 | 32,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,647 | -38,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413,942 | -92,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,155 | 69,181 |
| その他 | 16,675 | 29,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,809 | -178,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,942 | -2,499,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,500 | -522,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,125 | -157 |
| 配当金の支払額 | -121,057 | -108,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,625 | -3,131,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,499 | 4,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,235 | -153,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,977,257 | 2,141,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141,022 | 2,463,394 |
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