営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前年同四半期連結累計期間に比べ13億25百万円減少し、20億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期連結累計期間の33億53百万円より3億28百万円減少して、30億25百万円となりました。これは、売上債権の減少額が65億43百万円(前年同四半期は51億80百万円の減少)あったものの、たな卸資産の増加額12億28百万円(前年同四半期は12億45百万円の増加)及び仕入債務の減少額22億29百万円(前年同四半期は6億29百万円の減少)があったこと等によるものであります。

2016/11/10 11:15