受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産
当連結会計年度における流動資産は160億36百万円で前連結会計年度に比べ15億74百万円減少しました。これは、売上の減少により、受取手形及び売掛金が17億6百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産

2017/06/29 14:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しましては、社内規程に沿って、残高管理や期日管理を行うことによりリスク低減を図っております。有価証券及び投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主には業務上の関係を有する取引先の株式及び一時的な余資運用の債券であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に伴う運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。また、変動金利の適用される長期借入金の一部については、金利変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用しております。

2017/06/29 14:08