営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、23億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は8億59百万円(前連結会計年度は18億11百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が7億47百万円あったものの、売上債権の増加が23億34百万円あったこと等によるものであります。

2018/06/28 15:07