有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関8行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関8行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントライン契約の総額 | 7,000,000千円 | 9,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 6,600,000 | 6,300,000 |
| 差引額 | 400,000 | 2,900,000 |
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