有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	800,000	0.480	―
1年以内に返済予定の長期借入金	339,000	894,310	0.687	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,278,628	2,747,267	1.414	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,973,760	3,437,990	0.584	平成29年4月から平成35年9月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,486,239	9,004,313	0.959	平成29年4月から平成35年5月まで

(注) 1 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、次のとおりであります。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	1,593,290	187,920	172,920	1,412,920
リース債務	2,398,949	2,013,778	1,720,685	1,292,251

2 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/06/30 11:57

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による239億98百万円の支出、信託受益権の取得による140億円の支出、金型等固定資産の取得による10億88百万円の支出がある一方、有価証券及び投資有価証券の償還による405億円の収入、定期預金の払戻による10億円の収入があり、20億58百万円の収入(前連結会計年度比3億83百万円15.7%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による24億15百万円の収入がある一方、リース債務の返済による26億50百万円の支出及び配当金の支払いによる13億56百万円の支出があり、20億16百万円の支出(前連結会計年度31億99百万円の支出)となりました。

2016/06/30 11:57

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が5億55百万円増加、未払金が5億91百万円減少したことにより、88億6百万円(前期末比9億3百万円11.4%増)となりました。
固定負債は、退職給付に係る負債が7億2百万円、長期借入金が14億64百万円それぞれ増加したことにより、220億90百万円(前期末比29億31百万円15.3%増)となりました。

2016/06/30 11:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	600,000	600,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	339,000	354,684	15,684
(4) 1年内返済予定のリース債務	2,278,628	2,384,806	106,177
(5) 未払金	2,424,933	2,424,255	△677
(6) 長期借入金	1,973,760	1,972,273	△1,486
(7) リース債務	8,486,239	8,541,850	55,611

当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/06/30 11:57