#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、255億27百万円(前年同期比68億66百万円36.8%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が83億65百万円(前年同期比22億57百万円37.0%増)で、減価償却費35億95百万円の非資金取引項目があり、法人税等の支払額26億円の支出がある一方、利息等の受取による10億69百万円の収入があり、91億86百万円の収入(前年同期比17億31百万円23.2%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による105億67百万円の支出、投資有価証券取得による60億の支出、金型等固定資産の取得による5億67百万円の支出がある一方、定期預金の払戻による111億96百万円の収入、投資有価証券の売却及び償還による72億円の収入があり、8億51百万円の収入(前年同期54億86百万円の支出)となりました。
2014/06/27 10:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「受取保険金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「受取保険金」△83,449千円、「その他」25,524千円は、「その他」△57,924千円として組替えております。
2014/06/27 10:49
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 2 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
3 キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。
2014/06/27 10:49