流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

増減の主なものは、流動資産では現金及び預金が27億93百万円減少、有価証券が15億円増加しております。固定資産では、リース資産が26億28百万円、投資有価証券が9億98百万円それぞれ増加しております。
流動負債では、1年内返済予定の長期借入金が5億8百万円、1年内返済予定のリース債務が4億59百万円それぞれ増加しております。固定負債では、リース債務が18億91百万円、資産除去債務が3億68百万円それぞれ増加しております。
純資産の部では、利益剰余金は6億81百万円増加したものの、自己資本比率は1.8ポイント減少し72.4%となりました。

2015/11/13 9:15