利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益が20億61百万円(前年同四半期比15億89百万円43.5%減)で、減価償却費20億54百万円の非資金取引項目があり、売上債権11億43百万円の増加、法人税等の支払額3億66百万円の支出がある一方、利息等の受取による1億26百万円の収入があり、28億76百万円の収入(前年同四半期比1億98百万円7.4%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
新製品開発に伴う金型の取得及び航空機部品の取得等による10億12百万円の支出、有価証券及び投資有価証券の取得による149億98百万円の支出がある一方、有価証券及び投資有価証券の償還による195億円の収入、定期預金の払戻による10億円の収入があり、44億54百万円の収入(前年同四半期比26億85百万円151.8%増)となりました。

2015/11/13 9:15