キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,931 | 4,283 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,063 |
| のれん償却額 | 171 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 212 | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -73 |
| 支払利息 | 142 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724 | -391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525 | -3,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 2,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530 | -284 |
| その他 | 638 | 268 |
| 小計 | 6,708 | 5,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 73 |
| 利息の支払額 | -139 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,844 | 5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -3,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 177 |
| その他 | 23 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,326 | -5,223 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 37 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -194 |
| 配当金の支払額 | -332 | -221 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -2,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | 643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,885 | 10,602 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
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