流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

株式の取得により新たに株式会社伊豆ドリームビレッジを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社伊豆ドリームビレッジの取得価額と新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額との関係は次の通りであります。

流動資産	160,417	千円
固定資産	577,574	〃
のれん	1,211,866	〃
流動負債	△87,200	〃
固定負債	△470,658	〃
株式の取得価額	1,392,000	千円
新規連結子会社の現金及び現金同等物	98,096	〃
株式交換による当社株式の交付額	△1,392,000	〃
差引:新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	98,096	千円

2023/11/14 11:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

1.資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて160百万円減少し、2,027百万円となりました。これは主として、現金及び預金が255百万円減少したこと等によります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,588百万円増加し、4,346百万円となりました。これは主として、のれんが866百万円増加したこと等によります。

2023/11/14 11:10