6819 伊豆シャボテンリゾート

6819
2024/04/19
時価
78億円
PER 予
26.19倍
2010年以降
赤字-193.55倍
(2010-2023年)
PBR
1.66倍
2010年以降
0.59-20.2倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
6.34%
ROA 予
4.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 11:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3256万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q75-98108-23-76270
通期151-175108-23-156270
2016年
3月期
連結
2Q99-1600-61-194209
通期375-303-173-339341
2017年
3月期
連結
2Q207-170-237-150376
通期541-291-4250-257587
2018年
3月期
連結
2Q256-467-1-211-413374
通期519-711-3-192-642392
2019年
3月期
連結
2Q316-358-2-43-319347
通期592-569-422-496410
2020年
3月期
連結
2Q228-349-2-121-384287
通期411-422-7-10-444393
2021年
3月期
連結
2Q223-40195183-52771
通期616-128309488-1211,190
2022年
3月期
連結
2Q-16-212-10-228-173952
通期306-649-21-343-190827
2023年
3月期
連結
2Q527-225-14301-1851,123
通期983-438370545-3301,751
2024年
3月期
連結
2Q427-333-43995-2491,507
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億5137万
2016年3月(連) +147.89%
3億7525万
2017年3月(連) +44.05%
5億4053万
2018年3月(連) -3.98%
5億1900万
2019年3月(連) +14%
5億9166万
2020年3月(連) -30.51%
4億1113万
2021年3月(連) +49.83%
6億1601万
2022年3月(連) -50.26%
3億642万
2023年3月(連) +220.84%
9億8313万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億7484万
2016年3月(連)投入+73.1%
-3億265万
2017年3月(連)投入-3.97%
-2億9063万
2018年3月(連)投入+144.49%
-7億1057万
2019年3月(連)投入-19.87%
-5億6936万
2020年3月(連)投入-25.97%
-4億2150万
2021年3月(連)投入-69.59%
-1億2815万
2022年3月(連)投入+406.44%
-6億4904万
2023年3月(連)投入-32.53%
-4億3790万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
1億788万
2016年3月(連)返済還元
-127万
2017年3月(連)返済還元
-423万
2018年3月(連)返済還元
-281万
2019年3月(連)返済還元
-400万
2020年3月(連)返済還元
-745万
2021年3月(連)資金調達
3億913万
2022年3月(連)返済還元
-2111万
2023年3月(連)資金調達
3億7001万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2346万
2016年3月(連) プラ転
7259万
2017年3月(連) +244.22%
2億4989万
2018年3月(連) マイ転
-1億9156万
2019年3月(連) プラ転
2230万
2020年3月(連) マイ転
-1036万
2021年3月(連) プラ転
4億8785万
2022年3月(連) マイ転
-3億4261万
2023年3月(連) プラ転
5億4522万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億5609万
2016年3月(連)増加+117.05%
-3億3880万
2017年3月(連)減少-24.11%
-2億5712万
2018年3月(連)増加+149.62%
-6億4183万
2019年3月(連)減少-22.72%
-4億9600万
2020年3月(連)減少-10.48%
-4億4400万
2021年3月(連)減少-72.75%
-1億2100万
2022年3月(連)増加+57.02%
-1億9000万
2023年3月(連)増加+73.68%
-3億3000万

現金等#8

2015年3月(連)
2億6970万
2016年3月(連) +26.42%
3億4095万
2017年3月(連) +72.03%
5億8655万
2018年3月(連) -33.13%
3億9220万
2019年3月(連) +4.66%
4億1047万
2020年3月(連) -4.35%
3億9262万
2021年3月(連) +203.01%
11億8971万
2022年3月(連) -30.5%
8億2680万
2023年3月(連) +111.83%
17億5140万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.97%
2016年3月(連)
13.45%
2017年3月(連)
18.23%
2018年3月(連)
16.65%
2019年3月(連)
19.08%
2020年3月(連)
13.9%
2021年3月(連)
28.65%
2022年3月(連)
12.73%
2023年3月(連)
29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高