キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2724万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3256万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -98 | 108 | -23 | -76 | 270 | 通期 | 151 | -175 | 108 | -23 | -156 | 270 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -160 | 0 | -61 | -194 | 209 | 通期 | 375 | -303 | -1 | 73 | -339 | 341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -170 | -2 | 37 | -150 | 376 | 通期 | 541 | -291 | -4 | 250 | -257 | 587 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -467 | -1 | -211 | -413 | 374 | 通期 | 519 | -711 | -3 | -192 | -642 | 392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -358 | -2 | -43 | -319 | 347 | 通期 | 592 | -569 | -4 | 22 | -496 | 410 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -349 | -2 | -121 | -384 | 287 | 通期 | 411 | -422 | -7 | -10 | -444 | 393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -40 | 195 | 183 | -52 | 771 | 通期 | 616 | -128 | 309 | 488 | -121 | 1,190 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -212 | -10 | -228 | -173 | 952 | 通期 | 306 | -649 | -21 | -343 | -190 | 827 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -225 | -14 | 301 | -185 | 1,123 | 通期 | 983 | -438 | 370 | 545 | -330 | 1,751 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -333 | -439 | 95 | -249 | 1,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2346万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7259万
- 2017年3月（連） +244.22%
- 2億4989万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億9156万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2230万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1036万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億8785万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4261万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億4522万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.97%
- 2016年3月（連）
- 13.45%
- 2017年3月（連）
- 18.23%
- 2018年3月（連）
- 16.65%
- 2019年3月（連）
- 19.08%
- 2020年3月（連）
- 13.9%
- 2021年3月（連）
- 28.65%
- 2022年3月（連）
- 12.73%
- 2023年3月（連）
- 29%