四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,249 | 34,152 |
| 減価償却費 | 96,916 | 106,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,080 | 7,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,639 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 256 | 1,066 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,508 | -5,698 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -2,427 | 4,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,179 | -6,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,813 | 6,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,176 | 6,490 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,671 | 14,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,476 | 59,683 |
| 受取保険金 | -23 | -97,303 |
| 雇用調整助成金 | － | -41,101 |
| 臨時休業による損失 | － | 42,984 |
| 災害損失 | － | 1,635 |
| その他 | 852 | 381 |
| 小計 | 252,770 | 131,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -256 | -1,048 |
| 法人税等の支払額 | -24,409 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -42,984 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 41,101 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,073 |
| 保険金の受取額 | 23 | 97,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,148 | 223,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,002 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,005 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,012 | -51,727 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 184 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -1 |
| その他 | -7,033 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,095 | -40,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | － | 200,000 |
| その他の支出 | -2,021 | -4,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | 195,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,023 | 378,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,448 | 771,035 |