伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,292 | 225,249 |
| 減価償却費 | 89,603 | 96,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,642 | 4,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | 5,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -18 |
| 支払利息 | 36 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 55 |
| 償却債権取立益 | -2,005 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | 7,508 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -6,080 | -2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,230 | -21,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,628 | -23,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,116 | -6,176 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,897 | -24,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,688 | -9,476 |
| 受取保険金 | -32,763 | -23 |
| その他 | 584 | 852 |
| 小計 | 287,842 | 252,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 18 |
| 利息の支払額 | -36 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -5,039 | -24,409 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 保険金の受取額 | 32,763 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,565 | 228,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,007 | -24,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,006 | 68,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,853 | -384,012 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 314 | 184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,678 | -236 |
| その他 | -4,951 | -7,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,168 | -349,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -2,347 | -2,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,916 | -123,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,472 | 287,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
