四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 267,292 | 225,249 |
減価償却費 | 89,603 | 96,916 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,642 | 4,080 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,136 | 5,639 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -18 |
支払利息 | 36 | 256 |
為替差損益(△は益) | -34 | 55 |
償却債権取立益 | -2,005 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,090 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -391 | 7,508 |
商品等の増減額(△は増加) | -6,080 | -2,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,230 | -21,179 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,628 | -23,813 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,116 | -6,176 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 31,897 | -24,671 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,688 | -9,476 |
受取保険金 | -32,763 | -23 |
その他 | 584 | 852 |
小計 | 287,842 | 252,770 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 18 |
利息の支払額 | -36 | -256 |
法人税等の支払額 | -5,039 | -24,409 |
法人税等の還付額 | 1 | 2 |
保険金の受取額 | 32,763 | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,565 | 228,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -79,007 | -24,002 |
定期預金の払戻による収入 | 63,006 | 68,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -318,853 | -384,012 |
預り保証金の返還による支出 | - | -2,000 |
保険積立金の解約による収入 | 314 | 184 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18,678 | -236 |
その他 | -4,951 | -7,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,168 | -349,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の支出 | -2,347 | -2,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -2,021 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,916 | -123,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,472 | 287,448 |