伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,053 | 267,292 |
| 減価償却費 | 61,257 | 89,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,739 | -1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,988 | 2,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -33 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -34 |
| 償却債権取立益 | -1,959 | -2,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 383 | -2,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,087 | -391 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -7,231 | -6,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,607 | -26,230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,380 | -2,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,651 | -21,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,005 | 31,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,345 | -8,688 |
| 受取保険金 | -4,080 | -32,763 |
| その他 | -16,706 | 584 |
| 小計 | 292,739 | 287,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 33 |
| 利息の支払額 | -36 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -41,127 | -5,039 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1 |
| 保険金の受取額 | 4,080 | 32,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,129 | 315,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,502 | -79,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 63,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,402 | -318,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,635 | 314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -18,678 |
| その他 | -6,558 | -4,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,187 | -358,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -1,418 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,381 | -44,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,176 | 347,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
