四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 288,376 | 333,053 |
減価償却費 | 60,192 | 61,257 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,076 | 5,739 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -198 | -1,988 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -70 |
支払利息 | 48 | 36 |
為替差損益(△は益) | 191 | -94 |
株式報酬費用 | 758 | - |
償却債権取立益 | -288 | -1,959 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,085 | 383 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,393 | 27,087 |
商品等の増減額(△は増加) | 1,431 | -7,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,743 | -15,607 |
前渡金の増減額(△は増加) | -34,488 | -4,380 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,499 | 3,651 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 7,434 | -32,005 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -52,118 | -54,345 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | -4,743 | - |
新株予約権戻入益 | -7,586 | - |
受取保険金 | -21,925 | -4,080 |
その他 | 651 | -16,706 |
小計 | 211,721 | 292,739 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 70 |
利息の支払額 | -12 | -36 |
法人税等の支払額 | -28,222 | -41,127 |
法人税等の還付額 | 1,279 | 403 |
保険金の受取額 | 21,925 | 4,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,693 | 256,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,000 | -108,502 |
有形固定資産の取得による支出 | -150,184 | -413,402 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,800 |
預り保証金の返還による支出 | -12,500 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 5,000 |
保険積立金の解約による収入 | 871 | 42,635 |
その他 | -3,154 | 5,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,967 | -467,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の支出 | -1,708 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -1,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,825 | -212,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,779 | 374,176 |