伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,376 | 333,053 |
| 減価償却費 | 60,192 | 61,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,076 | 5,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -1,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -70 |
| 支払利息 | 48 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -94 |
| 株式報酬費用 | 758 | － |
| 償却債権取立益 | -288 | -1,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,085 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,393 | 27,087 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 1,431 | -7,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,743 | -15,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,488 | -4,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,499 | 3,651 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,434 | -32,005 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,118 | -54,345 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -4,743 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,586 | － |
| 受取保険金 | -21,925 | -4,080 |
| その他 | 651 | -16,706 |
| 小計 | 211,721 | 292,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 70 |
| 利息の支払額 | -12 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -28,222 | -41,127 |
| 法人税等の還付額 | 1,279 | 403 |
| 保険金の受取額 | 21,925 | 4,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,693 | 256,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -108,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,184 | -413,402 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,500 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 871 | 42,635 |
| その他 | -3,154 | 5,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,967 | -467,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -1,708 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,825 | -212,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,779 | 374,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
