伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,465 | 288,376 |
| 減価償却費 | 37,441 | 60,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -2 |
| 支払利息 | 145 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 191 |
| 減損損失 | 209 | － |
| 株式報酬費用 | 2,299 | 758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,546 | － |
| 償却債権取立益 | -300 | -288 |
| 債務免除益 | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,967 | 11,393 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 378 | 1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,710 | -15,743 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,125 | -34,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,104 | -16,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,078 | 7,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,437 | -52,118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -1,424 | -4,743 |
| 和解金 | 20,000 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 272,825 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,586 |
| 受取保険金 | -4,814 | -21,925 |
| その他 | 3,540 | 651 |
| 小計 | 123,065 | 211,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 2 |
| 利息の支払額 | -518 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -8,601 | -28,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,279 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 保険金の受取額 | 4,814 | 21,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,156 | 206,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,424 | -150,184 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,000 | -12,500 |
| その他 | -1,618 | -2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,842 | -169,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -14 | -1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,653 | 34,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,048 | 375,779 |
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