四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 90,839 | -99,465 |
減価償却費 | 29,247 | 37,441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,321 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,521 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,786 | 1,481 |
受取利息及び受取配当金 | -334 | -51 |
支払利息 | 48 | 145 |
為替差損益(△は益) | 87 | -46 |
減損損失 | - | 209 |
株式報酬費用 | - | 2,299 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,705 | 4,546 |
償却債権取立益 | - | -300 |
債務免除益 | -837 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,418 | -75,967 |
商品等の増減額(△は増加) | 355 | 378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,937 | -12,710 |
前渡金の増減額(△は増加) | -28,599 | 1,125 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,639 | -60,104 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,354 | -16,078 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,424 | 50,437 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,000 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -880 | -380 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | 3,707 | -1,424 |
和解金 | - | 20,000 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 272,825 |
その他 | 7,109 | -1,274 |
小計 | 80,551 | 123,065 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 396 |
利息の支払額 | -48 | -518 |
法人税等の支払額 | -5,194 | -8,601 |
和解金の支払額 | - | -20,000 |
保険金の受取額 | - | 4,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,379 | 99,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 40,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,527 | -194,424 |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 710 | - |
預り保証金の返還による支出 | - | -4,000 |
その他 | -3,399 | -1,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,216 | -159,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 108,000 | - |
その他 | 6 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,006 | -14 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,081 | -60,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,326 | 209,048 |