伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,839 | -99,465 |
| 減価償却費 | 29,247 | 37,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,321 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,521 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,786 | 1,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -51 |
| 支払利息 | 48 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -46 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 株式報酬費用 | － | 2,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,705 | 4,546 |
| 償却債権取立益 | － | -300 |
| 債務免除益 | -837 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,418 | -75,967 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 355 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | -12,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,599 | 1,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,639 | -60,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,354 | -16,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,424 | 50,437 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -880 | -380 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 3,707 | -1,424 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 272,825 |
| その他 | 7,109 | -1,274 |
| 小計 | 80,551 | 123,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 396 |
| 利息の支払額 | -48 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -5,194 | -8,601 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 保険金の受取額 | － | 4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,379 | 99,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,527 | -194,424 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -3,399 | -1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,216 | -159,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 108,000 | － |
| その他 | 6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,006 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,081 | -60,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,326 | 209,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
