伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,746 | 90,839 |
| 減価償却額 | 26,405 | 29,247 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10,490 | 7,321 |
| 退職給付引当金の増減額 | -29,264 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,521 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,161 | -5,786 |
| 受取利息及び配当金 | -376 | -334 |
| 支払利息 | 941 | 48 |
| 為替差損益 | -15 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,493 | 11,705 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 償却債権取立益 | -250 | － |
| 債務免除益 | -1,163 | -837 |
| 債務消滅益 | -3,900 | － |
| 固定資産除却損 | 1,385 | － |
| 売上債権の増減額 | -23,337 | -61,418 |
| たな卸資産の増減額 | -766 | 355 |
| 仕入債務の増減額 | 23,833 | 3,937 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50 | -28,599 |
| その他の流動資産の増減額 | -14,151 | 20,639 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,562 | 17,354 |
| その他の流動負債の増減額 | -72,833 | -5,424 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,000 | 5,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -880 | -880 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -13,220 | 3,707 |
| その他 | － | 7,109 |
| 小計 | -47,090 | 80,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 70 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -5,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,648 | 75,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -75,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | － |
| 貸付による支出 | -64,100 | -20,000 |
| 貸付の回収による収入 | 17,100 | 710 |
| その他 | -2,719 | -3,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,199 | -98,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,174 | － |
| 株式の発行による収入 | 265,000 | 108,000 |
| その他 | -60 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,765 | 108,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,066 | 85,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,276 | 270,326 |
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