四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,746 | 90,839 |
減価償却額 | 26,405 | 29,247 |
貸倒引当金の増減額 | 10,490 | 7,321 |
退職給付引当金の増減額 | -29,264 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -13,521 |
賞与引当金の増減額 | 4,161 | -5,786 |
受取利息及び配当金 | -376 | -334 |
支払利息 | 941 | 48 |
為替差損益 | -15 | 87 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,493 | 11,705 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,000 | - |
償却債権取立益 | -250 | - |
債務免除益 | -1,163 | -837 |
債務消滅益 | -3,900 | - |
固定資産除却損 | 1,385 | - |
売上債権の増減額 | -23,337 | -61,418 |
たな卸資産の増減額 | -766 | 355 |
仕入債務の増減額 | 23,833 | 3,937 |
前渡金の増減額(△は増加) | 50 | -28,599 |
その他の流動資産の増減額 | -14,151 | 20,639 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,562 | 17,354 |
その他の流動負債の増減額 | -72,833 | -5,424 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -11,000 | 5,000 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -880 | -880 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | -13,220 | 3,707 |
その他 | - | 7,109 |
小計 | -47,090 | 80,551 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 70 |
利息の支払額 | -3,960 | -48 |
法人税等の支払額 | -1,909 | -5,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,648 | 75,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 51,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -75,527 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | - |
貸付による支出 | -64,100 | -20,000 |
貸付の回収による収入 | 17,100 | 710 |
その他 | -2,719 | -3,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,199 | -98,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -113,174 | - |
株式の発行による収入 | 265,000 | 108,000 |
その他 | -60 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,765 | 108,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,066 | 85,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,276 | 270,326 |