四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 132,357 | 38,746 |
減価償却費 | 32,329 | 26,405 |
減損損失 | 289 | - |
のれん償却額 | 122 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -388 | 10,490 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,348 | -29,264 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,329 | 4,161 |
新株予約権戻入益 | -180 | - |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -376 |
支払利息 | 1,895 | 941 |
為替差損益(△は益) | 18 | -15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,493 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,000 |
償却債権取立益 | -300 | -250 |
債務免除益 | -10,516 | -1,163 |
債務消滅益 | -101,354 | -3,900 |
固定資産除却損 | - | 1,385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,521 | -23,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151 | -766 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -3,200 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,353 | 23,833 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 50 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,057 | -14,151 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 16,587 | 7,562 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 52,095 | -72,833 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5,000 | -11,000 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -380 | -880 |
未払法人税等の増減額(△減少額) | 1,775 | -13,220 |
小計 | 109,246 | -47,090 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 311 |
利息の支払額 | -708 | -3,960 |
法人税等の支払額 | -1,280 | -1,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,265 | -52,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 51,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,611 | -48,480 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,000 |
貸付けによる支出 | -20,000 | -64,100 |
貸付金の回収による収入 | - | 17,100 |
その他 | -3,920 | -2,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,531 | -105,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,002 | -113,174 |
株式の発行による収入 | - | 265,000 |
その他 | -11 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,013 | 151,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,298 | -6,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 218,039 | 191,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,741 | 148,276 |