伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,357 | 38,746 |
| 減価償却費 | 32,329 | 26,405 |
| 減損損失 | 289 | － |
| のれん償却額 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 10,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -29,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,329 | 4,161 |
| 新株予約権戻入益 | -180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -376 |
| 支払利息 | 1,895 | 941 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 償却債権取立益 | -300 | -250 |
| 債務免除益 | -10,516 | -1,163 |
| 債務消滅益 | -101,354 | -3,900 |
| 固定資産除却損 | － | 1,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,521 | -23,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -766 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,353 | 23,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 50 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,057 | -14,151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,587 | 7,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,095 | -72,833 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,000 | -11,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -380 | -880 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 1,775 | -13,220 |
| 小計 | 109,246 | -47,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 311 |
| 利息の支払額 | -708 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,265 | -52,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,611 | -48,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -64,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,100 |
| その他 | -3,920 | -2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,531 | -105,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,002 | -113,174 |
| 株式の発行による収入 | － | 265,000 |
| その他 | -11 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,013 | 151,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,298 | -6,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,039 | 191,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,741 | 148,276 |
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