伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,446 | 132,357 |
| 減価償却費 | 31,531 | 32,329 |
| 減損損失 | 923 | 289 |
| のれん償却額 | 367 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -1,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,579 | -15,329 |
| 新株予約権戻入益 | -5,985 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -265 |
| 支払利息 | 1,925 | 1,895 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,387 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,850 | － |
| 償却債権取立益 | -9,132 | -300 |
| 債務免除益 | -701 | -10,516 |
| 債務消滅益 | － | -101,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,363 | -22,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,639 | 151 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | -3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,042 | 15,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,722 | 7,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,012 | 16,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,364 | 52,095 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,728 | 5,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -380 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -3,123 | 1,775 |
| 小計 | 51,775 | 109,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,243 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,910 | 107,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入(△は減少) | -530 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,613 | -41,611 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,530 | － |
| その他 | -3,815 | -3,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,429 | -63,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -70,002 |
| その他 | -35 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,964 | -70,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,399 | -26,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,206 | 219,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,605 | 191,741 |
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