伊豆シャボテンリゾート（6819）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,039 | 191,741 |
| 売掛金 | 5,028 | 35,429 |
| 未収入金 | 11,065 | 11,641 |
| 商品等 | 13,394 | 13,243 |
| 短期貸付金 | － | 20,000 |
| その他 | 48,742 | 41,367 |
| 貸倒引当金 | -1,526 | -2,397 |
| 流動資産合計 | 296,745 | 311,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 402,400 | 395,005 |
| 土地 | 270,252 | 270,252 |
| その他 | 70,886 | 78,538 |
| 有形固定資産合計 | 743,539 | 743,796 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 122 | － |
| 無形固定資産合計 | 122 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,987 | 90,535 |
| 長期貸付金 | 25,680 | 24,420 |
| 長期化営業債権 | 96,205 | 96,205 |
| 破産更生債権等 | 2,466 | 2,466 |
| その他 | 20,433 | 16,029 |
| 貸倒引当金 | -121,851 | -120,591 |
| 投資その他の資産合計 | 99,920 | 109,064 |
| 固定資産合計 | 843,582 | 852,860 |
| 資産合計 | 1,140,328 | 1,163,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 66,404 | 81,757 |
| 短期借入金 | 170,002 | 100,000 |
| 未払金 | 462,716 | 400,127 |
| 前受金 | 11,042 | 17,121 |
| 預り金 | 10,371 | 7,745 |
| 未払法人税等 | 7,992 | 4,311 |
| 賞与引当金 | 27,063 | 11,733 |
| 債務保証損失引当金 | 20,000 | 20,000 |
| 事業構造改善引当金 | 15,600 | 12,400 |
| その他 | 3,938 | 20,416 |
| 流動負債合計 | 795,130 | 675,612 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 174,420 | 173,072 |
| 繰延税金負債 | － | 1,615 |
| その他 | 41,580 | 41,200 |
| 固定負債合計 | 216,000 | 215,888 |
| 負債合計 | 1,011,131 | 891,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 268,591 | 268,591 |
| 利益剰余金 | -116,996 | 14,408 |
| 自己株式 | -13,281 | -13,249 |
| 株主資本合計 | 138,313 | 269,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,296 | 2,635 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,296 | 2,635 |
| 新株予約権 | 180 | － |
| 純資産合計 | 129,197 | 272,385 |
| 負債純資産合計 | 1,140,328 | 1,163,886 |
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