キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -103,980 | 42,446 |
| 減価償却費 | 40,524 | 31,531 |
| のれん償却額 | 367 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,542 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,092 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,508 | 26,579 |
| 新株予約権戻入益 | -22,710 | -5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -309 |
| 支払利息 | 75 | 1,925 |
| 為替差損益（△は益） | 875 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,387 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,850 |
| 償却債権取立益 | － | -9,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,211 | -27,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,111 | -9,639 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 46,943 | -10,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,683 | 38,042 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -25,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,933 | -22,722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,850 | 18,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,783 | -1,364 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,840 | -6,728 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -600 | -200 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -1,438 | -3,123 |
| 前期損益修正益 | -22,506 | － |
| その他 | 611 | 221 |
| 小計 | -82,202 | 51,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 989 |
| 利息の支払額 | -52 | -1,243 |
| 法人税等の支払額 | -5,943 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,176 | 48,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入(△は減少) | 3 | -530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,366 | -39,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,530 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -906 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -648 | － |
| その他 | － | -3,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,870 | -52,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,917 | － |
| その他 | 15 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,068 | 124,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -875 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,989 | 121,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,398 | 111,380 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,027 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,380 | 219,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
