四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 34,152 | -5,034 |
減価償却費 | 106,082 | 103,717 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,160 | 7,007 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -416 | 2,019 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
支払利息 | 1,066 | 1,155 |
為替差損益(△は益) | -27 | 89 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,185 | -318 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,698 | 20,445 |
商品等の増減額(△は増加) | 4,960 | -9,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,764 | -840 |
前渡金の増減額(△は増加) | 6,003 | -16,459 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,490 | 2,483 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 14,003 | -46,492 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,683 | -37,494 |
受取保険金 | -97,303 | -48 |
雇用調整助成金 | -41,101 | - |
臨時休業による損失 | 42,984 | - |
災害損失 | 1,635 | - |
その他 | 381 | 89 |
小計 | 131,091 | 20,867 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
利息の支払額 | -1,048 | -1,156 |
法人税等の支払額 | -1,020 | -35,327 |
法人税等の還付額 | - | 3 |
臨時休業による損失の支払額 | -42,984 | - |
雇用調整助成金の受取額 | 41,101 | - |
災害損失の支払額 | -1,073 | - |
保険金の受取額 | 97,303 | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,385 | -15,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,500 | -9,004 |
定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -51,727 | -172,558 |
保険積立金の解約による収入 | 236 | 894 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -22,593 |
その他 | 815 | -9,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,176 | -212,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入による収入 | 200,000 | - |
その他の支出 | -4,829 | -9,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,170 | -9,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,407 | -237,982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,035 | 951,733 |