伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,152 | -5,034 |
| 減価償却費 | 106,082 | 103,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,160 | 7,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | 2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 1,066 | 1,155 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,185 | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,698 | 20,445 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 4,960 | -9,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,764 | -840 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,003 | -16,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,490 | 2,483 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,003 | -46,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,683 | -37,494 |
| 受取保険金 | -97,303 | -48 |
| 雇用調整助成金 | -41,101 | － |
| 臨時休業による損失 | 42,984 | － |
| 災害損失 | 1,635 | － |
| その他 | 381 | 89 |
| 小計 | 131,091 | 20,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -35,327 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -42,984 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 41,101 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,073 | － |
| 保険金の受取額 | 97,303 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,385 | -15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -9,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,727 | -172,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236 | 894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -22,593 |
| その他 | 815 | -9,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,176 | -212,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 200,000 | － |
| その他の支出 | -4,829 | -9,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,170 | -9,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,407 | -237,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,035 | 951,733 |
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