伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,034 | 389,166 |
| 減価償却費 | 103,717 | 117,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,007 | 5,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | 7,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -21 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,057 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -8,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,976 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -318 | -2,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,445 | 23,896 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -9,438 | -15,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | -10,875 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,459 | -4,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,483 | -545 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,492 | 18,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,494 | -23,469 |
| 受取保険金 | -48 | -1,103 |
| 補助金収入 | － | -17,253 |
| 固定資産除却損 | 0 | 19,172 |
| その他 | 89 | 8,982 |
| 小計 | 20,867 | 512,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -1,057 |
| 法人税等の支払額 | -35,327 | -3,338 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 17,253 |
| 保険金の受取額 | 48 | 1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,551 | 526,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,004 | -130,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,558 | -184,914 |
| 保険積立金の解約による収入 | 894 | 636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,593 | -10,001 |
| その他 | -9,170 | -18,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,431 | -225,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -9,909 | -13,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,909 | -13,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 8,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,982 | 296,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,733 | 1,123,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
