伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,166 | 235,657 |
| 減価償却費 | 117,930 | 164,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,456 | -1,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,202 | 3,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -15 |
| 支払利息 | 1,057 | 2,931 |
| 為替差損益（△は益） | -8,724 | -1,294 |
| 減損損失 | － | 299,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,976 | -15,443 |
| のれん償却額 | － | 45,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,398 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,896 | 33,186 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -15,542 | -12,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,875 | -15,197 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,784 | -12,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -545 | 11,664 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,721 | -1,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,469 | -43,814 |
| 受取保険金 | -1,103 | -5,127 |
| 補助金収入 | -17,253 | -2,000 |
| 固定資産除却損 | 19,172 | － |
| その他 | 8,982 | 7,803 |
| 小計 | 512,846 | 693,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -2,931 |
| 法人税等の支払額 | -3,338 | -270,420 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 補助金の受取額 | 17,253 | 2,000 |
| 保険金の受取額 | 1,103 | 5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,831 | 427,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,500 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,914 | -249,164 |
| 保険積立金の解約による収入 | 636 | 1,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -79,577 |
| その他 | -18,664 | -15,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,445 | -332,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -426,550 |
| その他の支出 | -13,593 | -12,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,593 | -438,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,724 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,516 | -342,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,400 | 1,506,624 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98,096 |
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