伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,657 | 664,161 |
| 減価償却費 | 164,244 | 192,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,269 | 34,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,172 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -151 |
| 支払利息 | 2,931 | 3,615 |
| 為替差損益（△は益） | -1,294 | 369 |
| 減損損失 | 299,317 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,443 | -3,836 |
| のれん償却額 | 45,627 | 45,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,186 | 39,968 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -12,229 | -3,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,197 | -17,534 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,246 | -51,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,664 | -6,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,374 | -58,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,814 | -13,698 |
| 受取保険金 | -5,127 | -7,622 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| その他 | 7,803 | 6,624 |
| 小計 | 693,456 | 823,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 151 |
| 利息の支払額 | -2,931 | -3,615 |
| 法人税等の支払額 | -270,420 | -182,628 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,359 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 保険金の受取額 | 5,127 | 7,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,248 | 705,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 103,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,164 | -449,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,577 | -1,042 |
| その他 | -14,324 | -14,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,567 | -476,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,550 | -160,295 |
| 配当金の支払額 | － | -180,376 |
| その他の支出 | -12,297 | -14,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,847 | -154,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,871 | 73,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,624 | 1,843,528 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,096 | － |
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