伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,161 | 643,459 |
| 減価償却費 | 192,814 | 209,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,210 | 8,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | 8,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -6,953 |
| 支払利息 | 3,615 | 1,756 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | -1,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,836 | -7,546 |
| のれん償却額 | 45,627 | 45,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,968 | 90,428 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -3,776 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,534 | -10,734 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,302 | -34,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,090 | -6,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,497 | -8,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,698 | -34,616 |
| 受取保険金 | -7,622 | -669 |
| その他 | 6,624 | -16,171 |
| 小計 | 823,297 | 879,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 6,945 |
| 利息の支払額 | -3,615 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -182,628 | -236,359 |
| 法人税等の還付額 | 60,359 | － |
| 保険金の受取額 | 7,622 | 669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,188 | 649,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,000 | -259,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,003 | 101,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,407 | -170,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,042 | -15 |
| その他 | -14,616 | -10,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,063 | -339,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,295 | -22,962 |
| 配当金の支払額 | -180,376 | -273,386 |
| 株式の発行による収入 | 550 | 11,000 |
| その他の支出 | -14,858 | -12,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,980 | -298,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,775 | 13,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,843,528 | 1,907,919 |
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