伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,178 | 1,229,650 |
| 減価償却費 | 404,506 | 431,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,140 | 15,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,265 | 1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -9,480 |
| 支払利息 | 6,109 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | -1,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,444 | -7,986 |
| のれん償却額 | 91,254 | 91,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | -972 |
| 固定資産除却損 | 3,167 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,625 | -24,465 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -14,632 | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,488 | 13,300 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,662 | -6,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,082 | 3,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,191 | 3,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,883 | 972 |
| 受取保険金 | -8,912 | -17,116 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 33,510 | -13,543 |
| その他 | 1,893 | -2,126 |
| 小計 | 1,721,813 | 1,712,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 9,459 |
| 利息の支払額 | -6,109 | -3,863 |
| 法人税等の支払額 | -332,186 | -424,484 |
| 法人税等の還付額 | 60,359 | － |
| 保険金の受取額 | 8,912 | 17,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,735 | 1,310,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -268,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,003 | 101,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,078 | -323,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,653 | -8,487 |
| その他 | -20,195 | -24,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,925 | -523,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,811 | -49,259 |
| 配当金の支払額 | -180,528 | -273,565 |
| その他 | 20,766 | -4,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,573 | -327,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,137 | 461,908 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,894,891 | 2,356,799 |
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