伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,835 | 1,252,178 |
| 減価償却費 | 347,647 | 404,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,291 | 36,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,147 | -11,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -946 |
| 支払利息 | 7,029 | 6,109 |
| 為替差損益（△は益） | -1,824 | 99 |
| 減損損失 | 330,924 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,156 | -5,444 |
| のれん償却額 | 91,254 | 91,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -169 |
| 固定資産除却損 | 1,530 | 3,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,956 | -47,625 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -21,372 | -14,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,102 | -9,488 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,345 | 1,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,041 | 2,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,036 | -39,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,598 | 26,883 |
| 受取保険金 | -8,564 | -8,912 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 33,510 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| その他 | 18,413 | 1,893 |
| 小計 | 1,372,738 | 1,721,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 946 |
| 利息の支払額 | -7,029 | -6,109 |
| 法人税等の支払額 | -392,915 | -332,186 |
| 法人税等の還付額 | 60,359 | |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 保険金の受取額 | 8,564 | 8,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,385 | 1,453,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,500 | -123,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 103,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,254 | -758,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,529 | -1,653 |
| その他 | -27,386 | -20,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,670 | -799,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,137 | -568,811 |
| 配当金の支払額 | － | -180,528 |
| その他 | -27,145 | 20,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,282 | -528,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,824 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,743 | 125,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,769,753 | 1,894,891 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,096 | － |
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