伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,835 | 627,835 |
| 減価償却費 | 245,409 | 347,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,340 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,735 | 7,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 1,208 | 7,029 |
| 為替差損益（△は益） | -9,357 | -1,824 |
| 減損損失 | － | 330,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,942 | -10,156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -18,568 | － |
| のれん償却額 | － | 91,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,489 | -158 |
| 固定資産除却損 | 76,139 | 1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,209 | -57,956 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -15,568 | -21,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,341 | -2,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,522 | 12,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,375 | 17,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,004 | 27,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,107 | -16,598 |
| 受取保険金 | -2,909 | -8,564 |
| 補助金収入 | -25,292 | -2,000 |
| その他 | 12,324 | 18,413 |
| 小計 | 980,065 | 1,372,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -7,029 |
| 法人税等の支払額 | -23,960 | -392,915 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 補助金の受取額 | 25,292 | 2,000 |
| 保険金の受取額 | 2,909 | 8,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,131 | 983,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,507 | -16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,007 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,544 | -439,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,122 | -123,529 |
| その他 | -48,736 | -27,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,903 | -588,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -449,137 |
| その他の支出 | -29,987 | -27,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,012 | -476,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,357 | 1,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,598 | -79,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,400 | 1,769,753 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98,096 |
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