伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,882 | 626,835 |
| 減価償却費 | 223,749 | 245,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,941 | 18,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,824 | 16,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
| 支払利息 | 2,392 | 1,208 |
| 為替差損益（△は益） | -817 | -9,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,184 | 21,942 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 18,568 | -18,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -411 | -2,489 |
| 固定資産除却損 | 1,196 | 76,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,443 | -25,209 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 4,123 | -15,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,228 | 8,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,435 | -11,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,587 | -13,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,782 | 48,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,433 | 29,107 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 受取保険金 | -48 | -2,909 |
| 補助金収入 | － | -25,292 |
| その他 | 155 | 12,324 |
| 小計 | 361,261 | 980,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -1,208 |
| 法人税等の支払額 | -52,516 | -23,960 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 25,292 |
| 保険金の受取額 | 48 | 2,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,426 | 983,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,004 | -214,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 183,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,549 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202,818 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,758 | -330,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,154 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,596 | -27,122 |
| その他 | -27,469 | -48,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,041 | -437,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| その他の支出 | -21,116 | -29,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,116 | 370,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 817 | 9,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,914 | 924,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,801 | 1,751,400 |
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