伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,788 | 214,882 |
| 減価償却費 | 216,693 | 223,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,760 | 18,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | -3,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 1,966 | 2,392 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | -817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,184 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,527 | -411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,348 | -44,443 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 6 | 4,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,918 | 29,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 392 | -25,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -3,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,643 | -18,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,754 | -48,433 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 13 |
| 受取保険金 | -153,534 | -48 |
| 雇用調整助成金 | -66,641 | － |
| 臨時休業による損失 | 66,962 | － |
| 災害による損失 | 1,635 | － |
| その他 | 10,045 | 1,352 |
| 小計 | 480,051 | 361,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,948 | -2,394 |
| 法人税等の支払額 | -14,256 | -52,516 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -66,962 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 66,641 | － |
| 災害による損失の支払額 | -1,073 | － |
| 保険金の受取額 | 153,534 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,014 | 306,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,500 | -83,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,000 | 65,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -177,549 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -202,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,075 | -190,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,351 | 2,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,077 | -34,596 |
| その他 | -9,856 | -27,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,158 | -649,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| その他の支出 | -10,866 | -21,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,133 | -21,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,088 | -362,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,716 | 826,801 |
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