伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,989 | 470,740 |
| 減価償却費 | 121,206 | 163,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | 2,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,848 | 13,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,454 | 1,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -170 |
| 支払利息 | 85 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -34 |
| 減損損失 | － | 570 |
| 株式報酬費用 | 758 | － |
| 償却債権取立益 | -5,390 | -3,941 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,983 | 15,504 |
| 商品等の増減額（△は増加） | -3,273 | -2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,573 | -10,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -632 | 3,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,766 | 6,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,414 | -50,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,148 | -6,682 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 867 | -3,150 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -4,743 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,586 | － |
| 受取保険金 | -23,643 | -6,076 |
| その他 | -2,713 | -17,024 |
| 小計 | 555,503 | 579,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 170 |
| 利息の支払額 | -85 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -39,814 | -66,774 |
| 法人税等の還付額 | 1,279 | 403 |
| 保険金の受取額 | 23,643 | 6,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,531 | 519,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -142,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,423 | -641,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,500 | － |
| その他 | -7,807 | 34,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,633 | -710,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -4,234 | -2,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,234 | -2,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,603 | -194,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,557 | 392,205 |
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