伊豆シャボテンリゾート（6819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,948 | 479,989 |
| 減価償却費 | 87,707 | 121,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,194 | 2,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -4 |
| 支払利息 | 163 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 60 |
| 減損損失 | 976 | － |
| 株式報酬費用 | 6,827 | 758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,571 | － |
| 償却債権取立益 | -1,540 | -5,390 |
| 債務免除益 | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 6,646 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,562 | -11,983 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 3,576 | -3,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,009 | 12,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 625 | -632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,338 | -15,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,765 | 16,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,447 | -5,148 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -29 | 867 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,912 | － |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -2,373 | -4,743 |
| 和解金 | 20,000 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 272,564 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,586 |
| 受取保険金 | -6,115 | -23,643 |
| その他 | 5,912 | -2,713 |
| 小計 | 401,328 | 555,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 4 |
| 利息の支払額 | -537 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -12,083 | -39,814 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,279 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 保険金の受取額 | 6,115 | 23,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,251 | 540,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,577 | -256,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -702 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,000 | -12,500 |
| その他 | -1,046 | -7,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,652 | -290,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他の支出 | -1,271 | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,251 | 245,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,953 | 586,557 |
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