有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,948 | 479,989 |
減価償却費 | 87,707 | 121,206 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -867 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,194 | 2,848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 2,454 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -4 |
支払利息 | 163 | 85 |
為替差損益(△は益) | 76 | 60 |
減損損失 | 976 | - |
株式報酬費用 | 6,827 | 758 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,571 | - |
償却債権取立益 | -1,540 | -5,390 |
債務免除益 | -1 | - |
固定資産除却損 | 6,646 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,562 | -11,983 |
商品等の増減額(△は増加) | 3,576 | -3,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,009 | 12,573 |
前渡金の増減額(△は増加) | 625 | -632 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -62,338 | -15,766 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11,765 | 16,414 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 90,447 | -5,148 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -29 | 867 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,912 | - |
未払法人税等の増減額(△減少額) | -2,373 | -4,743 |
和解金 | 20,000 | - |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 272,564 | - |
新株予約権戻入益 | - | -7,586 |
受取保険金 | -6,115 | -23,643 |
その他 | 5,912 | -2,713 |
小計 | 401,328 | 555,503 |
利息及び配当金の受取額 | 428 | 4 |
利息の支払額 | -537 | -85 |
法人税等の支払額 | -12,083 | -39,814 |
法人税等の還付額 | - | 1,279 |
和解金の支払額 | -20,000 | - |
保険金の受取額 | 6,115 | 23,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,251 | 540,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -11,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -338,577 | -256,423 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -702 |
貸付けによる支出 | - | -2,200 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
預り保証金の返還による支出 | -4,000 | -12,500 |
その他 | -1,046 | -7,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,652 | -290,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の支出 | -1,271 | -4,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -4,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,251 | 245,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,953 | 586,557 |